新城公司2023年度信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京河西新城建设发展有限公司

简称：新城公司

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：张国庆

（四）股东名称：

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

（五）注册地址：南京市建邺区白龙江西街59号

（六）经营范围：

商品房销售及信息咨询；苗木培育、销售；市政工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭登记证经营的除外）；项目选址、规划、勘探、设计、招标代理；工程监理；建设项目咨询、管理、技术资源交流；贵金属加工（限分支机构经营）和销售；热力管网及相关供热设施的维护和管理；蒸汽销售；土地、房产、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（七）办公地址及邮政编码：

办公地址：南京市建邺区白龙江西街59号

邮政编码：210019

（八）网址：无

（九）电子邮箱：无

（十）简介：

南京河西新城建设发展有限公司（简称“河西新城建设”）成立于2002年11月，隶属于南京河西国资集团，主要业务范围包括项目管理、全过程咨询、工程施工、综合管廊养护以及其他关联业务。

作为河西新城区域城市基础设施、社会功能配套及市政公用事业项目建设的主力军，河西新城建设已拥有完备的工程建设项目管理体系，二十多年来成功打造了南京青奥中心、南京国际博览中心、南京市儿童医院河西院区、河西招银大厦等多个河西重点标志性建筑。项目管理业务包括超高层商业办公楼、高端酒店、城市绿地公园、医院、多功能社区中心、大型展馆、中小学校、地下综合管廊、市政道桥工程等多种类型，建成项目约200个，总投资近600亿元，获中国建设工程“鲁班奖”4项、“国家优质工程奖”4项、“中国安装之星”2项、“中国建筑工程装饰奖”1项，先后荣获江苏省五一劳动奖、南京市五一劳动奖、南京市文明单位、南京市城市建设立功竞赛有功单位等荣誉称号。

二、主要会计数据和财务指标

（一）资产总额：239463.52万元

（二）负债总额：24142.36万元

（三）所有者权益总额：215321.16万元

（四）营业收入：35493.96万元

（五）销售费用：无

（六）管理费用：2316.13万元

（七）财务费用：-116.70万元

（八）营业利润：1505.34万元

（九）利润总额：1506.89万元

（十）已交税费：651.53万元

（十一）净利润：1507.66万元

三、审计报告意见重要摘要

（一）报表编制基础：按照企业会计准则

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响：无

（三）审计报告意见类型：标准无保留意见

四、董事、高级管理人员基本情况（截至2023年12月31日）

五、董事会报告摘要

2023 年，新城公司共召开董事会10次，决议事项15项。

企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

（一）经营指标

2023年，新城公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律法规赋予的职责，按照hy5900cc海洋之神下达的目标任务推进落实各项工作，全年实现营业收入35493.96万元，圆满完成了既定目标任务。

（二）经营亮点

1、为提高公司现金储备，持续赋能各类业务发展，hy5900cc海洋之神向新城公司增加注册资本金1亿元，增资后新城公司总注册资本金为11.2亿元，公司章程作相应修改。

2、健全市场化经营机制，出台《新城公司经营业绩考核管理办法》，建立承接外部业务的激励制度。

3、积极拓展外部项目，承接南京银行科技金融创新中心等11个外部代建项目，总投资55亿元。

4、加快转型发展，与中建五局签署战略合作协议，构筑全产业链布局。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策：

1、关于资产损失的决议：无

2、关于发行中期票据、公司债的决议：无

（二）重要人事任免：

1、经hy5900cc海洋之神党委会研究决定：

2023年5月，免去王骏、陈兵新城公司外部董事职务，李涛、张志远任新城公司外部董事；免去李茂清新城公司监事职务，刘建华任新城公司监事。

2023年8月，免去李涛新城公司外部董事职务；施文一任新城公司外部董事。

2、经公司研究决定：

2023年3月，佟艳臣任南京河西新城工程建设有限公司执行董事；邹华军任南京河西新城建设实业有限公司执行董事。

2023年9月，王志强任南京河西远大能源服务有限公司董事；免去朱云南京河西远大能源服务有限公司董事职务。

2023年10月，邹华军任江苏好邻居商业管理有限公司董事；免去佟艳臣江苏好邻居商业管理有限公司董事职务。

2023年4月，刁波任华泰项目部副经理；免去杨晨南部片区项目部副经理职务。

2023年5月，免去张文杰党群纪检部部长职务，由党群纪检部副部长杜国杰主持部门日常工作。

2023年7月，因原南部片区项目部原负责人离职，东部片区项目部副经理赵鼎鼎兼任南部片区项目部负责人。

2023年11月，王志强任市场拓展部经理；胡茂斗任南部片区项目部经理；赵鼎鼎任东部片区项目部经理。

2023年12月，马海俊任招标合约部副经理（主持工作）。

（三）重大产权变动：

1、重大改革改制：无

2、重大产权转让：无

3、重大不良资产处置、核销：无

4、重大未决诉讼：无

（四）大额度资金运作：

1、重大融资：无

2、质押及对外担保：无

3、年度对外捐赠情况：无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2023年财务预算执行情况

1、营业收入完成35493.96万元，比预算收入14270.10万元增加了21223.86万元，完成预算的248.73%；

2、利润总额完成1506.89万元：比预算利润总额-102.89万元增加了1609.78，完成预算的1464.56%。

（二）2024年财务预算编制情况

1、营业收入：88114.16万元

2、利润总额：47.61万元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

2023年新城公司在hy5900cc海洋之神的坚强领导下，锚定高质量发展目标，以敢为人先的勇气、先行先试的闯劲，向改革要动力、向创新要活力，圆满完成年度各项目标任务。至2023年末，公司资产总额约239463.52万元，全年实现营业收入35493.96万元、利润约1506.89万元。

（二）安全责任

新城公司全面落实企业安全生产管理主体责任，完善安全风险辨识和隐患排查治理机制，认真组织开展重大事故隐患大检查、安全生产月、消防安全治本攻坚行动等一系列安全生产专项工作，通过安全生产例会、教育培训和应急演练不断提升安全生产管理效能。编制发布动火作业操作规程，持续重点管控工程项目现场动火作业的规范性。通过完善安全生产管理制度、强化安全生产考核、树立安全管理红线意识。公司安全生产管理工作在2023年度整体稳中有进，全年无生产安全责任事故。

（三）创新责任

2023年新城公司坚持深化内部改革，创新开展“人岗匹配度”调研，健全薪酬分配与岗位价值、业绩贡献等同向联动机制，合理确定岗位薪酬水平，并开展员工岗位双向选择和竞争上岗，员工与岗位的匹配度进一步提升。

健全市场化经营机制，出台《新城公司经营业绩考核管理办法》，构建“全员经营”格局，建立市场化分配机制，有效调动员工参与经营的主动性积极性。

加快市场化转型，与中建五局签署战略合作协议，计划通过“央企合作”向施工总承包企业转型，进而构筑全产业链布局。

（四）环境责任

严格落实城市环境治理要求、文明城市创建要求及集团文明施工管理要求，各在建项目严格控制扬尘、噪声等环保指标。2023年度在建项目纳入差别化管理工地9个，纳入智慧工地管理12个。

（五）职工权益

新城公司职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。2023年，新城公司为进一步保障职工权益，完善员工管理体系，根据公司战略发展要求，结合人才队伍建设情况，制定、更新了加班管理规定、内退管理办法、企业资质相关持证人员管理办法等制度文件。

（六）未来展望

    2024年新城公司将围绕hy5900cc海洋之神中心工作部署，持续夯实代建主业，服务集团发展大局；深化改革转型，实现企业持续发展，为集团高质量发展贡献力量。

九、生产经营情况

（一）主要产品产、销量：无

（二）重点工程进展情况：

2023年度新城公司在工程建设方面圆满完成目标任务。在重点工程建设方面，完成了宪法公园一期续建及二期建设任务；河西金融中心项目西区大部分楼栋完成主体封顶，东区基坑土方外运提前完成，4栋塔楼全部出正负零；华泰证券研发及培训中心项目整体出正负零。在便民设施建设方面，共建设29个项目，如河西鱼嘴段滨江岸线绿化提升项目、尚诚华府周边景观绿地项目、文远街东侧绿地项目等。在市政道路方面，共建设16条道路，如秦新路、永初路、风调街、水灵街道路工程等。公司代建的会展三期项目荣获“鲁班奖”，4个项目获江苏省优质工程奖“扬子杯”，2个项目获南京市优质工程奖“金陵杯”。